MSE-Leistung
Die neue Feuerspritze im Einsatz, 1667
Kaufmännisches Risikomanagement
MSE baut und führt ein kaufmännisches Risikoregister für ein physisches Rohstoffbuch – die gesamte Risikofläche wird erkannt, beziffert, priorisiert und überwacht, damit ein Auftraggeber ein Klumpenrisiko sieht, bevor es eintritt, und nicht danach.
In einem physischen Handelsbuch fehlt es selten an Risiken – sie sind nur nicht zusammengeführt. Jeder Desk kennt sein eigenes. Das Gesamtrisiko hat niemand im Blick. Die Position, an der ein Unternehmen zugrunde geht, ist meist die, die niemand beziffert hatte.
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Wo Wert verloren geht
Das Risiko, das niemand beziffert hat
Das Risiko steckt in Köpfen, nicht auf Papier
Jeder Desk kennt sein eigenes Risiko. Das Gesamtbild hat niemand im Blick. Die aggregierte offene Position bleibt unsichtbar, bis etwas bricht.
Keine gemeinsame Einheit
Preisrisiko an einer Stelle, Logistikrisiko an der zweiten, Gegenparteirisiko an der dritten – vergleichbar ist keines davon. Was sich nicht vergleichen lässt, lässt sich nicht ordnen, und so folgen Aufmerksamkeit und Kapital dem Lärm.
Statische Beurteilung
Das Risiko wird einmal im Jahr bewertet und abgelegt. Der Markt bewegt sich, die Gegenpartei verschlechtert sich, die Route ändert sich – und das Register entfernt sich vom laufenden Handelsbuch.
Compliance-Risiko als juristisches Anhängsel
Das ist das Risiko, an dem ein Unternehmen zugrunde geht, und meist die am wenigsten bezifferte Position des Handelsbuchs.
Massnahme ohne Verantwortlichen
Ein Risiko wird benannt, ohne Verantwortlichen, ohne Termin und ohne Nachverfolgung. Benennen um des Benennens willen.
So arbeitet MSE
Ein Register, eine Skala
Die gesamte Risikofläche des Buches wird in einem Rahmen abgebildet.
- Fünf RisikofamilienMarkt (Preis, Prämie, Währung, Zins), Betrieb (Logistik, Qualität, höhere Gewalt), Gegenpartei (Bonität, Erfüllung, Klumpenbildung), Compliance (Sanktionen, CBAM, Zoll, ESG) und Unternehmen (Recht, Reputation).
- Eine SkalaJedes Risiko wird nach Eintrittswahrscheinlichkeit und finanzieller Auswirkung in Geld beziffert und nach einem einzigen Index geordnet, damit Aufmerksamkeit und Kapital dem Risiko folgen und nicht dem Lärm.
- Verantwortlicher, Massnahme, TerminJedes wesentliche Risiko hat alle drei.
- In festem Turnus neu bewertetMit dokumentierter Begründung für jede Änderung.
So folgt das Register dem laufenden Handelsbuch, und jede Bewegung ist erklärbar.
Bilanz · die des Gründers
Der Gründer von MSE entwarf und führte ein beziffertes kaufmännisches Risikoregister – Betriebs-, Markt-, Gegenpartei- und Compliance-Risiken auf einer einzigen Skala – für ein Handelsbuch mit rund 10 Mrd. $ Jahresumsatz bei einem der drei grössten Primäraluminiumproduzenten, über 30 Jahre in Rohstofflieferketten. Dasselbe Register wird für jedes Mandat erstellt.
Mandatsformat
Wie ein Mandat aufgebaut wird
Strukturierungsmandat
Entwurf des Risikoregisters und des Bewertungsrahmens, einschliesslich Kategorien, Skala der Bezifferung und Index.
Ausführungsmandat
Führung des Überwachungszyklus: Neubewertung, Verantwortlichkeiten, Verfolgung der Massnahmen und Berichterstattung in festem Turnus.
Mandatiert nach dem Schweizer Obligationenrecht – im Namen des Auftraggebers (Art. 32 ff., 394 ff. OR) oder im eigenen Namen als Kommissionär (Art. 425–438 OR), wie im Mandat vereinbart. Vergütung durch Provision, zu den im Mandat vereinbarten Bedingungen.
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Steckt das Risiko Ihres Handelsbuchs in Köpfen statt auf Papier, baut MSE das Register, das es zusammenführt.
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