Setzen Sie eine indikative grenzüberschreitende Struktur für einen physischen Warenstrom zusammen – Ware, Weg nach Incoterms 2020, Finanzierung und Sicherheiten, Absicherung und die Mandatsrolle von MSE – und lesen Sie Gegenparteien und Banken, die Dokumentenkette, Preisbildung und Absicherung, Sicherheitenpaket und Zahlungswasserfall, Zertifizierungen und Risikoverteilung ab. Danach exportieren Sie eine vertrauliche Strukturierungsnotiz von MSE.
26 Waren aus sechs Sektoren · Incoterms 2020 · CBAM in EU und Vereinigtem Königreich · Finanzierung, Absicherung & Sicherheiten · Strukturprüfungen · PDF im Hausstil · Keine Registrierung – läuft in Ihrem Browser
Alle Fachbegriffe und Abkürzungen der Felder sind im MSE-Lexikon definiert.
Zum ersten Mal hier? Wie man eine Struktur liest erklärt die Diagrammebenen, die Felder und die Strukturprüfungen.
Durchgerechnete Beispiele
Ihre TransaktionZehn Felder
Wählen Sie danach, wie viel MSE trägt – vom Unterzeichnen der Verträge bis zum Platzieren der Menge.
MSE soll die Verträge für Ihre Rechnung unterzeichnen, in Ihrem Namen oder im eigenen – abschliessender Vertreter.
Die Struktur soll entworfen und die Banken angesprochen werden, die Verträge bleiben bei Ihnen – Arrangeur.
Die Verträge stehen, Ausführung, Absicherung und Zahlungsdisziplin sind zu führen – Beauftragter für die Ausführung.
Menge soll unter einem Abnahmevertrag platziert oder beschafft werden – Abnahmemittler.
Legt in den Feldern unten den CBAM-Geltungsbereich, die KN-Codes, die Normen und die Preisreferenzen fest.
Entschieden danach, ob die Ware deckungsgleich gehandelt, gelagert, vorfinanziert oder veredelt wird.
Ein- und Verkauf sind deckungsgleich, ohne Lagerposition – Back-to-Back.
Das Material wird gekauft und gehalten, bis Markt oder Käufer so weit sind – Kaufen und Halten.
Der Produzent braucht Geld vor der Verschiffung gegen einen unterzeichneten Abnahmevertrag – Vorauszahlung.
Das Vormaterial gehört Ihnen, und Sie zahlen einem Werk ein Veredelungsentgelt – Lohnveredelung.
Entschieden danach, wer die Beförderung besorgt und zahlt und wo das Risiko übergeht.
Der Käufer holt am Tor, im Werk oder im Lager ab – EXW.
Sie übergeben dem Frachtführer oder längsseits, der Käufer bucht die Seestrecke – FCA, FAS, FOB.
Sie buchen und zahlen die Seefracht, das Risiko geht dennoch beim Laden über – CFR, CIF.
Sie bringen die Ware an einen benannten Ort im Binnenland – CPT, CIP, DAP, DPU.
Sie fertigen die Einfuhr ab und zahlen Zoll und Einfuhrabgaben – DDP.
Die Einfuhrjurisdiktion, nicht die des Verkäufers. Sie setzt die CO2- und die Zollpflicht.
Überführung in den freien Verkehr der Union – Europäische Union. CBAM gilt in seiner definitiven Phase.
Einfuhr in das Vereinigte Königreich – Vereinigtes Königreich. Der britische Mechanismus beginnt am 1. Januar 2027.
Freier Verkehr in der Schweiz – Schweiz. Keine Grenzabgabe, doch eine anschliessende Überführung in die EU zieht eine nach sich.
Jeder andere Markt – wählen Sie die Region. Dort gilt heute kein CO2-Grenzausgleich.
Der Preis steht am Abschlusstag fest oder bewegt sich mit einer veröffentlichten Referenz.
Der Preis ist vereinbart und bewegt sich nicht – Festpreis.
Die Referenz wird über ein vereinbartes Fenster gemittelt – Notierungsperiode.
Eine Referenz zuzüglich eines vereinbarten Differenzials – Referenzpreis plus Prämie.
Mehrere Reihen, Verzögerungen, zahlbares Metall, Staffeln oder eine Kopplung an einen anderen Rohstoff – Formel.
Wer die Preisbewegung zwischen Festschreibung und Abrechnung trägt.
Die Position ist deckungsgleich, und das Preisrisiko wird weitergegeben – ungesichert.
Die Position liegt auf einem börsengehandelten Metall oder Produkt – Börsenterminkontrakte.
Für die Referenz gibt es keine liquiden Terminkontrakte, oder die Laufzeit ist massgeschneidert – ausserbörslicher Swap.
Die Unterseite soll gedeckt und die Oberseite behalten werden – Optionen oder Collar, wo für die Ware angeboten.
Wählen Sie danach, wogegen die Bank finanziert – Dokumente, Bestand, Forderungen oder den Abnahmevertrag.
Der Käufer eröffnet ein Bankversprechen – Dokumentenakkreditiv.
Der Käufer eröffnet kein Akkreditiv, doch die Dokumente müssen kontrolliert bleiben – Dokumenteninkasso.
Vor der Verschiffung wird Geld gebraucht, gegen einen unterzeichneten Abnahmevertrag – Vorexportfinanzierung.
Der Bestand liegt im Lager und muss finanziert werden, während er wartet – Borrowing Base oder Lager-Repo.
Die Ware ist auf offenes Zahlungsziel bereits verschifft, und jetzt wird Geld gebraucht – Forderungskauf.
Der Käufer ist etabliert, und in der Kette soll kein Akkreditiv stehen – offenes Zahlungsziel mit Standby-Akkreditiv.
Die Variante des Instruments oben. Sie verschiebt Bank- und Länderrisiko zwischen den Parteien.
Das Risiko der eröffnenden Bank oder des Landes ist nicht tragbar – bestätigt.
Der Käufer soll von der Bestätigung nichts erfahren – stille Bestätigung.
Das Akkreditiv soll an den Lieferanten weitergegeben werden – übertragbar, oder Gegenakkreditiv, wo die Bedingungen abweichen.
Der Lieferant braucht unter dem Akkreditiv Geld vor der Verschiffung – rote Klausel.
Die Dokumente werden gegen Zahlung oder gegen Akzept freigegeben – D/P oder D/A unter einem Inkasso.
Kommt hinzu, wenn das Risiko von Käufer, Bank oder Land allein nicht tragbar ist.
Die Bonität der Bank oder der Zweckgesellschaft reicht für sich aus – keine.
Es geht um das Zahlungsrisiko des Käufers – Warenkreditversicherung.
Der Markt ist schwierig, und es braucht eine längere Laufzeit – durch eine Exportkreditagentur gedeckt.
Es geht um das Risiko aus Enteignung, Transfer oder Konvertierbarkeit – Versicherung politischer Risiken.
Gewünscht ist ein Bankversprechen statt einer Police – Standby-Akkreditiv oder Bankgarantie.
Indikative StrukturFünf Ebenen
Indikative Struktur
Durchgezogene und gestrichelte Linien sind die Verträge zwischen den Parteien. Die gepunkteten Speichen auf der Ebene MSE-Mandat sind Koordination, kein Vertrag – MSE organisiert den gesamten Warenstrom, ohne in den Verträgen der Parteien zu stehen.
Ware & Eigentum Gelder, Zahlung & Nachschuss Sicherheiten & Kontenkontrolle Dienstleistung, Clearing & Logistik Risikoübergang (Incoterms)Wählen Sie oben eine Ebene für die beschriftete Ansicht – darunter die Sicht auf das MSE-Mandat.
A Rolle, Leistungsumfang & Vergütung von MSE
Was MSE in dieser Transaktion tut und wie es vergütet wird.
Funktion
Leistungsumfang
B Parteien & Rollen
Gegenparteien, Banken und Dienstleister in der Struktur.
C Dokumente & Verträge
Die Vertrags- und Dokumentenkette und was jedes Instrument bewirkt.
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Dokument
Lauf
Zweck
D Preisbildung, Abwicklung & Zahlungswasserfall
Mechanik von Preisbildung und Notierungsperiode, Devisen, Nachschüsse der Absicherung, Zahlung und die Reihenfolge der Mittelverwendung.
Aspekt
Behandlung
E Risikomatrix & Absicherungen
Die wesentlichen Risiken der Struktur und wie jedes abgesichert wird.
Risiko
Position
Absicherung
F Strukturprüfungen
Konflikte, Fehlanwendungen und Bedingungen der Rechtsordnung, die diese konkrete Kombination erzeugt. Blockierend heisst, die Struktur funktioniert so nicht. Zu prüfen heisst, sie funktioniert, doch eine Bedingung ist festzuschreiben. Hinweis ist eine Ausführungsbedingung, die in den Vertrag gehört.
Schweregrad
Befund
Was er für diese Struktur bedeutet
G Normen & Zertifizierungen
Zertifizierungen und Normen, die die gewählte Ware verlangt.
Norm
Anforderung
Der Link stellt genau diese Struktur für einen Kollegen, eine Bank oder MSE wieder her. Die Anfrage öffnet in Ihrem eigenen Mailprogramm einen Entwurf, dem die Struktur als Text beiliegt – gesendet wird nichts, solange Sie nicht senden. Ein erstes Gespräch findet unter einer Vertraulichkeits- und Umgehungsverbotsvereinbarung statt, kostet nichts und verpflichtet zu nichts.
Indikativ und allein als Grundlage für ein Gespräch – keine Rechts-, Steuer-, Buchhaltungs- oder Finanzierungsberatung. Die Metal Supply Experts GmbH handelt unter einem Mandat nach Schweizer Recht – als abschliessender Vertreter, im Namen des Auftraggebers (Art. 32 ff. OR) oder im eigenen Namen als Kommissionär (Art. 425–438 OR), als strukturierender Beauftragter oder als beauftragter Arrangeur – und ist in der gezeigten Struktur nicht Eigenhändler, Kreditgeber, Absicherungsgegenpartei oder Versicherer. Parteien, Dokumente, Preisbildung und Risikoverteilung stehen unter dem Vorbehalt ausgehandelter Verträge, des anwendbaren Rechts, der Sanktions- und Kundenprüfung, der Absicherungs- und Kreditlinien sowie der Kreditgenehmigung der Bank. Die Verweise auf Incoterms® 2020, ERA 600, ERI 522, ISDA und GMRA sind abgekürzt.
